▶일론 머스크의 테슬라는 캐시우드의 ARK innovation ETF에서 ROKU에 뒷자리를 차지했다.
유명한 혁신적인 투자자는 더 이상 테슬라(TSLA)를 2017년 이후 보유하고 있는 최고 지분으로 보유하지 않다.
▶목요일 종가(2022년 5월 20일) 현재 ARKK의 기록에 따르면 펀드는 ROKU에서 8.38%, TSLA에서
8.21%의 가중치를 가지고 있다.
ARKK의 ROKU 주식은 현재 $701.9M의 시장 가치를 가진 TSLA에 비해 716.5M의 시장 가치를 가지고
있다.
▶ ARKK는 2022년 4월 30일 기준으로 37개 주식으로 구성되어 있다.
ARKK의 TOP10 비중 순으로는
테슬라(Tesla)
줌(zoom)
로쿠(Roku)
코인 베이스(coinbase)
블록(Block)
이그젝트 사이언스(exact science)
유니티 소프트웨어(unity software)
트윌리오(Twilio lnc)
텔라닥(teladoc)
유아이패스(Uipath)
이 58.71%를 차지하고 있다.
▶현재 금리 인상. 러시아 우크라이나 사태. 인플레이션, 중국 병목현상 등으로 인해 하락 추세를 보이고 있다.
대부분 고 성장주 기업들로 구성되어 있기 때문에 우량주 및 가치주로 구성되어 있는 다른 안정성이 높은 ETF
보다도 많은 하락세가 보이고 있다.
성장주는 대부분 부채가 많고 연구 개발비 비용에 많이 사용되어 현재보다 미래에 투자하기 때문에
단기적으로 큰 하락세가 불가피할 것으로 보인다.
▶5년 수익률을 비교했을 때 코로나 특수로 S&P 500보다 월등히 높았던 적이 있으나 현재는 많은 하락세로
25% 이상 시장 지수보다 하락하였다.
▶ ARKK는 Active ETF로 연간 0.75% 비용이 들어 다른 ETF의 0.29%에 높은 편에 속한다.
▶다른 U.S Equity ETF에 비해 ARKK는 운용자금(6.99B)이 제일 높다.
다만 QQQ, SOXX, SPY를 비롯한 시장 지수를 추종하거나 우량주를 포함하고 있는 ETF보다는 운용자금이 많이
부족하고 성장주 위주로 구성되어 있어 단기적으로 다른 ETF에 비해서는 하락세가 불가피하다고 예상된다.
필자는 변동성이 심한 요즘 시기에는 ARKK보다는 안정적으로 QQQ, SOXX, SPY와 같은 ETF를 분할
매수할 계획이다.